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私募十月再度跑输大盘强烈看好十一月

发布时间:2021-01-07 12:28:59 阅读: 来源:保险杠厂家

阳光私募产品10月份的产品统计近日出炉,统计结果不出意料的又显示私募10月再度跑输大盘。跑输大盘的距离仍然比较大——差距近6个百分点。延续了9月份以来的看法,导致私募10月份参与市场的程度不高。不过,这种情况将在11月份发生改变,11月份或许成为私募“空翻多”的一个转折点,私募资金热情被重燃后,或将酝酿未来一段时期的行情。

此外,当我们不再以月度数据变动来对比大盘,而是以3个月、6个月甚至更长的时间来考量私募的整体水平时,仍然可以发现,尽管9月份和10月份私募整体跑输大盘,但这种跑输更多的可以理解为“战略性防御”所致,从长期的角度看,私募仍是股市马拉松竞赛中的能手。

十月再度跑输大盘

10月的市场运行只有短短的16个交易日,但在这段时间里,沪深300指数上涨了9.17%,在此前10月初的调查中,仅15.79%私募管理人看涨10月的行情,大部分都在观望。

而月度净值统计数据的结果,也显示了私募在实际操作中与其在月初的看法基本一致。经统计的327个产品整体平均收益为3.43%,远远跑输大盘近6个百分点。在9月份的统计中,私募阳光产品的月度收益为—0.68%,当月大盘的涨幅为6.17%,9月份跑输大盘6.85个百分点。连续两个月跑输大盘,令私募产品在这两个月中遭受较多质疑,整体表现黯淡。

不过,正如私募行业历来的特征,在每个月度,无论是整体跑赢大盘还是跑输大盘,各个私募产品的表现都会出现较为严重的分化,10月份也不例外。

10月份涨幅榜排首位的是深国投时策1期,增长率为19.45%,其次是海洋之星1号,涨幅为17.59%,此外,重阳系列与汇利系列在这期均有不错的表现。

看好后市 积极参与

在9月份和10月份连续跑输大盘后,私募整体较为看好11月及之后的行情,普遍表示将积极参与11月的市场。根据对48家私募管理人进行的问卷调查,结果显示:私募管理人对行情的研判与10月相比,已出现较大转变,态度明显趋于乐观,他们的持仓策略也变得更加积极。

在行情研判方面,58.33%私募看涨11月行情;仅4.17%看跌;认为横盘整理的占37.5%。在持仓策略方面,64.58%私募管理人表示已重仓操作;31.25%的私募坚持轻仓策略;仅4.17%表示会空仓观望。

在三季度GDP、CPI、PPI等宏观数据公布后,通胀预期出现并逐渐转强。对于投资者比较关心的防通胀措施是否会影响到房贷紧缩,12.5%的私募管理人认为,防通胀会导致房贷紧缩;47.92%的私募认为,防通胀不会导致房贷紧缩;39.58%不确定。

私募行业整体对11月份行情的乐观是相对于此前看淡9月、10月行情而言的。在今年10月份的调查中,仅仅有15.79%的管理人看好10月份的行情,其余大部分都处于观望状态。事实上,不单是10月份,在更早的8月份和9月份的调查中,私募整体都处于比较谨慎的状态,并不十分看好当月的行情,参与的程度也不高。

如今私募整体在11月行情的看法中“空翻多”显示了资金的热情重新燃起,对11月份的看好基本上不是短期炒作行为,实际上对11月份的看好预示着私募对未来数月行情的乐观。部分私募表示,将积极布局4季度及来年的市场。近三个月跑赢大盘

由于月度统计数据往往带有太多阶段性特征,对于目前大多秉持价值投资理念的阳光私募基金来说,这样的考量比较实际上是不能说明本质问题的。在9月份和10月份的单月表现中,私募整体都跑输了大盘。但是,当我们将这样一种衡量时间拉长的话,就会发现,这样的跑输,或许更多的可以理解为私募在当期策略中采取了更多的守势,属于战略性防御和撤退。

沪深300指数在近3个月的涨幅为—9.75%,而统计的327个阳光私募产品中,存续期超过3个月的有282个,这282个产品近3个月的平均涨幅为—3.56%,这凸显出私募机构在近3个月的下跌阶段中跑赢了大盘。

十月份阳光私募产品净值增长排名前十位

序号 名称 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值 月增长率

1 深国投•时策1期 时策投资 2008-1-17 2009-10-30 94.13 19.45%

2 中海—海洋之星1号 东方证券2007-9-30 2009-10-30 1.2142 17.59%

3 山东信托•长金2号 长金投资 2008-12-26 2009-10-26 1.5413 17.58%

4 深国投•龙腾 龙腾资产 2008-01-23 2009-10-30 109.48 15.73%

5 平安财富•瑞智一期 平安投资 2007-12-28 2009-10-30 41.7 15.23%

6 深国投•重阳1期 重阳投资 2008-09-05 2009-10-30 226.39 14.14%

7 中融-太极一号 天隼投资 2009-3-2 2009-10-30 1.208 13.56%

8 深国投•重阳2期 重阳投资 2008-12-12 2009-10-30 179.57 12.99%

9 中信信托-汇利优选 汇利资产 2008-7-18 2009-10-30 135.51 12.84%

10 中信信托-汇利2号 汇利资产 2009-3-20 2009-10-30 112.76 12.61%

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